Devez-vous acheter Amazon.com, Inc. (AMZN) ou Sumitomo Mitsui Groupe financier, Inc. (SMFG)? -Code Promo Amazon -55 % Réduction





Les actions Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) ont augmenté de plus de 19,03% cette année et ont récemment augmenté de 1,29%, soit 22,7 USD, pour s'établir à 1787,83 USD. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (NYSE: SMFG), en revanche, est en hausse de 6,45% à ce jour en date du 08/06/2019. Il se négocie actuellement à 6,93 $ et a rapporté 0,14% la semaine dernière.

Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) et Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) sont les deux valeurs les plus actives de l’industrie des maisons de vente par catalogue et vente par correspondance, sur la base des volumes de négociation d’aujourd’hui. Pour déterminer si l’un est un meilleur investissement que l’autre, nous allons comparer les caractéristiques de croissance, de rentabilité, de risque, de rendement et d’évaluation des deux sociétés, ainsi que leurs notations d’analystes et leurs signaux de confiance.

Croissance

Les entreprises qui peuvent augmenter leurs bénéfices à un taux composé élevé au fil du temps attirent les investisseurs. Comparativement, SMFG devrait connaître une croissance annuelle de 2,70%. Toutes choses égales par ailleurs, le taux de croissance plus élevé de SMFG impliquerait un plus grand potentiel d’appréciation du capital.

Rentabilité et retours

La croissance ne veut pas dire grand chose si elle se fait au détriment d’une faible rentabilité. Pour tenir compte des différences dans la structure du capital, nous utiliserons la marge EBITDA et le retour sur investissement comme mesure de la rentabilité et du rendement. Amazon.com, Inc. (AMZN) a une marge d’EBITDA de 12,87%. Cela suggère que l’activité sous-jacente d’AMZN est plus rentable. Le retour sur investissement d’AMZN est de 11,90%, tandis que celui de SMFG est de 3,00%. L’interprétation est que les activités d’AMZN génèrent un retour sur investissement supérieur à celui de SMFG.

Flux de trésorerie

Le montant des flux de trésorerie disponibles pour les investisseurs est en définitive ce qui détermine la valeur d’un stock. En pourcentage des ventes, le cash-flow libre d’AMZN était de 0%, tandis que SMFG convertissait 0% de son chiffre d’affaires en cash-flow. Cela signifie que, pour un niveau de ventes donné, AMZN est en mesure de générer davantage de flux de trésorerie disponibles pour les investisseurs.

Liquidité et risque financier

Le ratio d’endettement sur fonds propres d’AMZN est de 0,76, contre un D / E de 1,93 pour SMFG. SMFG est donc la plus solvable des deux sociétés et présente un risque financier moindre.

Évaluation

AMZN se négocie à un P / E à terme de 53,01, un P / B à 16,61 et un P / S à 3,57, à comparer à un P / E à terme de 7,00, un P / B de 0,48 et un P / S de 2,12 pour SMFG. AMZN est le cher des deux titres sur la base du bénéfice, de la valeur comptable et du chiffre d'affaires. Étant donné que les bénéfices sont ce qui compte le plus pour les investisseurs, les analystes ont tendance à accorder une plus grande importance au P / E.

Prix ​​et opinions des analystes

Ce n’est pas parce qu’un titre est meilleur marché qu’il ya plus de valeur. Pour évaluer la valeur, nous devons comparer le prix actuel à celui où il est susceptible d’être négocié à l’avenir. AMZN est actuellement au prix de -20,94% par rapport à son objectif de prix d'un an de 2261,27. Comparativement, SMFG est de -41,12% par rapport à son objectif de prix de 11,77. Cela suggère que SMFG est le meilleur investissement pour la prochaine année.

Risque et Volatilité

Les analystes utilisent le bêta pour mesurer la volatilité d’une action par rapport à l’ensemble du marché. Les actions avec un bêta supérieur à 1 ont tendance à avoir des variations de prix plus importantes que le marché dans son ensemble, contrairement aux actions avec un bêta inférieur à 1. AMZN a un bêta de 1,56 et le bêta de SMFG est de 1,20. Les actions de SMFG sont donc les moins volatiles des deux actions.

Activité d'initié et sentiment d'investisseur

Un intérêt à court terme, ou le pourcentage d’actions négociables d’une action actuellement en cours de négociation, est un autre indicateur utilisé par les investisseurs pour prendre le pouls de leurs sentiments. AMZN a un ratio de découvert à 0,86, comparé à un intérêt à court terme de 0,74 pour SMFG. Cela implique que le marché est actuellement moins baissier sur les perspectives de SMFG.

Résumé

Sumitomo Mitsui Groupe financier (NYSE: SMFG) bat Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) sur un total de 8 des 14 facteurs comparés entre les deux actions. SMFG est plus rentable. En termes de valorisation, SMFG est la moins chère des deux actions sur la base du bénéfice, de la valeur comptable et des ventes, SMFG est plus sous-évaluée par rapport à son objectif de prix. Enfin, SMFG a de meilleurs signaux de sentiment basés sur un intérêt à court terme.